Финансы - инвестирование - XLK, VITAX: Технология в режиме реального времени против. Взаимное Исследование Фонда

Инвесторов, ищущих воздействия на технологический сектор имеют широкий спектр торгуемых на бирже фондов или паевых инвестиционных фондов, из которых можно выбрать. Есть более чем 50 фондов, предлагаемых в категории и более чем в два раза больше взаимных фондов.
Технологические фонды сектора охватывают широкий спектр компаний, занимающихся предоставлением различных товаров и услуг, в том числе Интернет-провайдеры, сетевое оборудование и поставщиков услуг, производителей мобильных устройств и поставщиков услуг, производителей полупроводников и программного обеспечения компании.
Вот сравнение двух широко распространенное индексных фондов в категории, Авангард взаимных фондов и etf, из Стейт Стрит Глобал советников.
Технология выберите СПДР сектора в режиме реального времени
Технология выберите СПДР сектора для etf (NYSEARCA: XLK) был запущен Стейт Стрит Глобал советников в 1998 году. Это наиболее широко распространенные технологии для etf сектора, с общим объемом активов $11. 8 млрд.. Этот etf отслеживает индекс S&амп;Р технологию выбрать сектор индекса, подмножество в s&ампер;P 500 Индекс, который предназначен для отражения общей эффективности деятельности публичных компаний в секторе высоких технологий. Фонд использует стратегию репликации, инвестиции в те же акции и в той же пропорции, как базовый индекс.
Программное обеспечение и ИТ-услуги фирмы доминировать в портфеле, составляя 42. 5% от активов, далее следуют предприятия в компьютерах, телефонах и технология оборудования предприятия, а затем телекоммуникационных услуг компании. Фонд проводит в основном с большой капитализацией акций, в портфель состоит из более чем 70 акций. Верхний фонда включают Яблоко, Inc. (Индекс Nasdaq: aapl), в Майкрософт Корпорация (Nasdaq: msft) объемом, Facebook, Инк. (Индекс Nasdaq: FB), только на&Т, Инк. (Тикер NYSE: T) и алфавит, Инк. (ИНДЕКС NASDAQ: В GOOGL). Вместе, эти пять насчитывают 41. 15% от общего портфеля. Коэффициент оборачиваемости портфеля является низкий 5%.
Коэффициент расхода для этого в режиме реального времени равен 0. 14%, что значительно ниже средней категории 0. 53%. Дивидендная доходность фонда 1. 85%.
Пятилетний фонда средняя доходность составляет 10. 99%, значительно превысив средний разряд 7. 68%. Цены морнингстар этот etf как низкий риск, с доходностью выше средней.
Авангардные Информационные Технологии Idx В Адм
Одним из наиболее широко распространена технология паевых инвестиционных фондов сектор является Авангардом Информационные технологии idx в Адм (VITAX), выдвинутой Авангардом в 2004 году с $8. 3 миллиарда в активах. Фонд отслеживает индекс MSCI у. С. Индекс инвестиционной привлекательности рынка/Информационные технологии 25/50, индекс, состоящий из мелких и крупных капитализации акций выбраны, чтобы представлять работу публично торгуемых информационных технологий (ИТ) с. Этот фонд также использует метод репликации, проведение же акций, в тех же пропорциях, как они появляются в основной индекс.
Портфель этого фонда гораздо больше, чем государство-стрит в режиме реального времени, в общей сложности более 350 предприятием. Однако, ведущих холдингов точно такие же, с Apple, Microsoft и Facebook, и в пятерку предприятием бухгалтерского учета за 40. 41% от общего портфеля, очень близко к процент за данные пятерку предприятием. Большую часть фонда составляют менее 0. 2% от общего объема инвестированных активов в портфеле. Коэффициент оборачиваемости портфеля является крайне низкой-всего 3%.
Коэффициент расходов на передовой информационной технологии idx в Адм тоже очень низко, на 0. 1%, по сравнению с средняя Категория 1. 46%. Фонд предлагает дивидендную доходность в 1. 37%.
Пять лет средняя доходность составляет 10. 28%, опережая средний разряд 7. 14%. Морнингстар ставки фонда, как предлагает выше среднего доход с низким риском, такие же рейтинги, как в режиме реального времени.
Преимущества и недостатки
Etfs и паевые инвестиционные фонды имеют свои преимущества и недостатки. Etfs являются более легко торговал, т. к. они торгуют на биржах как и акции, в то время как взаимные фонды могут только быть куплены и проданы на конец дня цены. Паевые инвестиционные фонды предлагают преимуществом является возможность приобрести свободные акции комиссия. Оба типа фондов предлагают мелким инвесторам преимущества возможность покупки незначительного числа акций. Без учетом средств, которые могут быть проведены в налоговых благоприятном счетов, etfs являются, как правило, более эффективное налоговое структурирование инвестиций. Они также, как правило, имеют значительно более низкие коэффициенты расходов, чем взаимные фонды, как сравнение средних, категория В данном случае 0. 53% против 1. 46%, ясно показывает.
Сравнивая два варианта Фонда
Сравнение этих двух конкретных фондов показывает, что они очень похожи во многих отношениях, ни фонда, имея сильное преимущество над другими. Авангард информационных технологий в idx Адм взаимный фонд получает небольшое преимущество в силу своей более низкой коэффициент расхода 0. 1% против ИТФ 0. 14%, а коэффициент немного ниже оборачиваемости портфеля. Однако, пятилетний технологию выбрать СПДР сектора в режиме реального времени средняя доходность почти на целый процентный пункт выше, 10. 99% по сравнению с 10. 28%, а в режиме реального времени предлагает высокую дивидендную доходность, 1. 85% против 1. 37% для Авангард взаимный фонд. Выбор между этих двух конкретных средств, скорее всего, сводится к предпочтению либо более широкому портфелю взаимных фондов или более концентрированного портфеля в режиме реального времени.